3-1. 주린이 가치투자 배우기(피터린치, 전설로 떠나는 월가의 영웅): 종목선정하기

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2021.06.27 - [경제/가치투자를 배워 봅시다] - 1. 주린이 가치투자 배우기(피터린치, 전설로 떠나는 월가의 영웅) : 마인드 함양

1. 주린이 가치투자 배우기(피터린치, 전설로 떠나는 월가의 영웅) : 마인드 함양

 

2021.06.27 - [경제/가치투자를 배워 봅시다] - 2. 주린이 가치투자 배우기(피터린치, 전설로 떠나는 월가의 영웅)

2. 주린이 가치투자 배우기(피터린치, 전설로 떠나는 월가의 영웅)

 

 

 

이 글은 전설로 떠나는 월가의 영웅을 읽고 가치투자자들이 알아야할 간단한 내용만 요약을 한 것으로

가치투자에 관심이 있으시다면, 저의 글은 참고만 해주시고 꼭 책을 읽어 보시길 바랍니다.

블로그에서 볼 수 없는 좋은 내용들이 많이 있습니다.

 

 

* 6개의 유형을 제대로 구분할 수 있다면 각 주식을 분석하고(회사의 가치, 유형분석) 후 이에 따른 적절한 대응이 필요합니다. 예를 들면 1000% 수익을 올릴 수 있는 고성장주를 매수하고 단 100%수익을 낸 후 기쁜 마음으로 매도를 한다면 이것은 옳지 않은 선택일 것입니다. 마찬가지로 전망이 밝지 않고 이미 100% 수익을 냈음에도 불구하고 끝까지 보유하고 있다면 이것 역시 손실 또는 큰 수익을 얻기 어려운 행동일 것입니다. 

 

주식의 유형별로 순환주는 끊임없이 눈을 떼지 않고 관심을 갖고, 고성장주는 인내심을 갖고 큰기쁨을 맞이할 준비를 하여야합니다. "주식에 몇 퍼센트 수익이 나면 팔아야한다"는 공식이 없습니다. 각 종목별 가치를 정확히 분석하고 여기에 맞는 대응이 필요합니다.

 

개인 투자자가 선점해야 할 종목

1. 진부하고 웃긴 이름

 

2. 진부한 사업

 

3. 3D업종

 

4. 기존 기업에서 (실적이 우수한)분사한 기업

-최근 SK계열사의 IPO와 카카오뱅크의 IPO가 예가 될 수 있습니다.

 

5. 기관이 보유하지 않고 관심이 없는 기업

-개인의 창의성이 필요하고, 부지런함이 수반되어야 합니다.

 

6. 유독 물질, 폐기물, 어둠의 세계와 관련이있다고 소문난 기업

-과거 카지노와 같이 비윤리적이고 어둠의 세계와 연관된 기업은 투자하는데 있어 기피대상이 었지만, 폭발적인 수익으로 인해 관심 대상이 되었고 앞으로도 꾸준히 발견해야 할 종목입니다.

 

7. 우울함을 기반으로 하는 기업

 

8. 성장이 정체된 업종(장인정신을 가진 기업)

-고도의 기술이 필요한 종목은 많은 비용이 필요하고 승자와 패자가 갈리지만, 성장이 정체되고 꾸준한 수익이 지속되는 기업이라면 이 또한 한 건강한 기업이고 투자를 고려해야하는 기업입니다.

 

9. 블루오션을 선점한 기업

 

10. 지속적으로 구입을 해야하는 제품을 판매하는 기업

-kt&g와 같이 소비와 수요가 꾸준한 기업입니다.

 

11. 기술을 활용하는 기업

-A라는 좋은 기술이 있으면 이 기술을 개발하고 시장에서 파이를 확보하기 위해선 치열한 경쟁이 필요합니다. 이 기술을 판매하는 회사의 주식을 구매하기 보다 기술을 활용해 효율을 높여 수익을 극대화 하는 기업의 주식을 구매하는 것이 더욱 효율적입니다.

 

12. 직원이 주식을 매수하는 기업

 

13. 자사주를 매입하는 기업

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투자를 피해야할 종목

1. 제 2의 삼성을 조심하라

제 2의 메시, 제 2의 호날두와 같은 유망주가 소리소문없이 사라졌듯이 제 2의 무엇을 표방하는 기업을 조심해야합니다.

 

2. 사업다각화를 무리하게 추진하는 기업

기업의 시너지를 고려하지 않고 타 업종기업 M&A나 타 업종으로 사업다각화를 한다면 이득보다는 손실이 클 수 있습니다.

하지만, SK그룹의 역사에서 볼 수 있듯이 어느곳이나 예외는 있습니다.(이 책이 발간된지는 꽤 오래 됐기 때문에 이러한 점은 고려해야합니다.)

 

3. "너만알아"를 조심하라

소문이난 종목이나 나에게 추천하는 주식을 조심해야합니다.

누구나 주식을 시작하기 전 인지하고 있는 점이지만, 인간이란 실수를 반복하고 후회 역시 반복합니다. 저 역시 저런 어리석은 짓은 하지말아야지 다짐했지만, 결심은 무너지고 실수를 하였습니다.

 

4. 고객의 영향이 큰 기업

마이클포터의 5-force모델에서도 볼 수 있듯이 고객의 영향력이 큰 기업은 위헙이 높습니다. 특히 그 고객의 매출비중이 높고 대체고객이 현저히 적다면 고객과의 관계를 파악하여 투자를 하여야 합니다.

 

5. 현란한 이름의 기업

선점해야할 기업과 반대 되는 개념입니다. 이해가 안될 수 있지만, 실전으로 주식을 하다보면 5번의 내용을 이해하실 수 있습니다. 국내에도 기업의 정체성을 파악이 안되고 현란한 이름의 기업이 있습니다. 이런 기업명에 현혹되어 투자하는 것은 지양해야 합니다.